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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 8 636.00 | 823.00 | 9 459.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 3 621.00 | 2 722.00 | 899.00 | 3 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 071.00 | 57 531.00 | 28 540.00 | 86 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 896.00 | 63 588.00 | 6 308.00 | 69 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 627.00 | 132 477.00 | 214 150.00 | 346 627.00 |
BT Marchandises | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -21 596.00 | | -21 596.00 | -21 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 873.00 | | 136 873.00 | 136 873.00 |
BZ Autres créances | 409 913.00 | | 409 913.00 | 409 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 573.00 | | 635 573.00 | 635 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 200.00 | 132 477.00 | 849 723.00 | 982 200.00 |
CU Autres participations | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 078.00 | | | 179 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
DL TOTAL (I) | 226 293.00 | | | 226 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 513.00 | | | 142 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 756.00 | | | 168 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
EA Autres dettes | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 429.00 | | | 623 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 723.00 | | | 849 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 566.00 | 606 492.00 | | 557 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 304.00 | | 1 900 304.00 | 1 900 304.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 104.00 | | 1 908 104.00 | 1 908 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 821.00 | |
GE Autres charges | | | 13 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 1 750.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 7 474.00 | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 767.00 | | | -8 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 2 745.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 161.00 | | | 1 949 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 746.00 | | | 1 910 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 576.00 | | 4 018.00 | 366 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 967.00 | 346 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 967.00 | 159 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 562.00 | | 4 018.00 | 128 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 359.00 | 15 821.00 | 17 703.00 | 134 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 667.00 | | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 390.00 | 15 154.00 | 17 703.00 | 126 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 756.00 | 168 756.00 | | 168 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 258.00 | 28 725.00 | | 32 258.00 |
UX Autres créances clients | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 545.00 | 112 545.00 | | 112 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 387.00 | 63 311.00 | 124 076.00 | 187 387.00 |
VI Groupe et associés | 142 513.00 | 142 513.00 | | 142 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 697.00 | | | 374 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 045.00 | 575 511.00 | 3 533.00 | 579 045.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 429.00 | 499 354.00 | 124 076.00 | 623 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
ST Autres comptes | 201 094.00 | | | 201 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 483.00 | -50 375.00 | | 7 483.00 |
YT Sous‐traitance | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 406.00 | | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 713.00 | | | 116 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 494.00 | | | 116 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 963.00 | | | 411 963.00 |