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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 909.00 | 11 299.00 | 1 610.00 | 12 909.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 5 240.00 | 3 720.00 | 1 520.00 | 5 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 487.00 | 33 468.00 | 12 018.00 | 45 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 238.00 | 64 916.00 | 4 322.00 | 69 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 032.00 | 113 404.00 | 122 627.00 | 236 032.00 |
BT Marchandises | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 692.00 | | 203 692.00 | 203 692.00 |
BZ Autres créances | 611 724.00 | | 611 724.00 | 611 724.00 |
CF Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 516.00 | | 842 516.00 | 842 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 549.00 | 113 404.00 | 965 144.00 | 1 078 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 845.00 | 263 554.00 | | 303 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 642.00 | 40 290.00 | | 34 642.00 |
DL TOTAL (I) | 382 487.00 | 347 845.00 | | 382 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 030.00 | 104 715.00 | | 216 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 790.00 | 99 974.00 | | 15 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 445.00 | 217 265.00 | | 224 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 154.00 | 59 060.00 | | 63 154.00 |
EA Autres dettes | 63 236.00 | 22 766.00 | | 63 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 657.00 | 505 987.00 | | 582 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 144.00 | 853 832.00 | | 965 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 308.00 | 489 175.00 | | 521 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 932.00 | 63 043.00 | | 94 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 490.00 | | 19 822.00 | 319 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 280.00 | 236 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 280.00 | 119 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 852.00 | | 2 058.00 | 55 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 482.00 | | 17 764.00 | 160 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 482.00 | 5 100.00 | 55 178.00 | 163 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 823.00 | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 006.00 | 4 277.00 | 55 178.00 | 153 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 203 692.00 | 203 692.00 | | 203 692.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 030.00 | 154 681.00 | 61 350.00 | 216 030.00 |
VI Groupe et associés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 364.00 | 609 364.00 | | 609 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 133.00 | 818 329.00 | 2 804.00 | 821 133.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 658.00 | 521 308.00 | 61 350.00 | 582 658.00 |