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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 909.00 | 12 697.00 | 211.00 | 12 909.00 |
AN Terrains | 7 094.00 | 4 115.00 | 2 978.00 | 7 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 950.00 | 40 642.00 | 39 307.00 | 79 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 014.00 | 67 878.00 | 3 135.00 | 71 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 124.00 | 125 334.00 | 48 789.00 | 174 124.00 |
BT Marchandises | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 413.00 | | 319 413.00 | 319 413.00 |
BZ Autres créances | 745 920.00 | 58 000.00 | 687 919.00 | 745 920.00 |
CF Disponibilités | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 964.00 | 58 000.00 | 1 067 964.00 | 1 125 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 089.00 | 183 334.00 | 1 116 754.00 | 1 300 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 487.00 | 303 845.00 | | 338 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 542.00 | 34 642.00 | | 36 542.00 |
DL TOTAL (I) | 419 029.00 | 382 487.00 | | 419 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 180.00 | 216 030.00 | | 410 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790.00 | 15 790.00 | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 091.00 | 224 445.00 | | 193 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 695.00 | 63 154.00 | | 76 695.00 |
EA Autres dettes | 11 966.00 | 63 236.00 | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 724.00 | 582 657.00 | | 697 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 754.00 | 965 144.00 | | 1 116 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 454.00 | 521 308.00 | | 450 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 978.00 | 94 932.00 | | 49 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 032.00 | | 38 093.00 | 236 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 174 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 967.00 | | 38 093.00 | 119 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 404.00 | 11 931.00 | | 113 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | 1 399.00 | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 105.00 | 10 532.00 | | 102 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 091.00 | 193 091.00 | | 193 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 319 413.00 | 319 413.00 | | 319 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 181.00 | 107 911.00 | 247 270.00 | 355 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 920.00 | | | 108 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 804.00 | 737 804.00 | | 737 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 866.00 | 1 070 062.00 | 2 804.00 | 1 072 866.00 |
VW T.V.A. | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 725.00 | 450 455.00 | 247 270.00 | 697 725.00 |