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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 852.00 | 10 476.00 | 376.00 | 10 852.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 3 621.00 | 3 325.00 | 296.00 | 3 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 537.00 | 86 002.00 | 3 535.00 | 89 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 324.00 | 63 678.00 | 3 645.00 | 67 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 490.00 | 163 482.00 | 156 008.00 | 319 490.00 |
BT Marchandises | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BZ Autres créances | 607 641.00 | | 607 641.00 | 607 641.00 |
CF Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 825.00 | | 697 825.00 | 697 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 315.00 | 163 482.00 | 853 833.00 | 1 017 315.00 |
CU Autres participations | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 555.00 | | | 263 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
DL TOTAL (I) | 347 845.00 | | | 347 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 266.00 | | | 217 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
EA Autres dettes | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 988.00 | | | 505 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 833.00 | | | 853 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 175.00 | | | 489 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 139.00 | | 2 023 139.00 | 2 023 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 139.00 | | 2 023 139.00 | 2 023 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 145.00 | |
GE Autres charges | | | 10 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 984.00 | | | 2 048 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 694.00 | | | 2 008 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 836.00 | | 4 894.00 | 321 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240.00 | 319 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 160 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 319.00 | | 533.00 | 55 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 361.00 | | 4 361.00 | 163 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 937.00 | 15 145.00 | 4 600.00 | 152 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 873.00 | 603.00 | | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 063.00 | 14 543.00 | 4 600.00 | 143 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 266.00 | 217 266.00 | | 217 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 716.00 | 90 108.00 | 14 608.00 | 104 716.00 |
VI Groupe et associés | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 697.00 | 598 697.00 | | 598 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 469.00 | 650 665.00 | 2 804.00 | 653 469.00 |
VW T.V.A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 783.00 | 489 175.00 | 14 608.00 | 503 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
ST Autres comptes | 205 486.00 | | | 205 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
YT Sous‐traitance | 162 376.00 | | | 162 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 753.00 | | | 143 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 693.00 | | | 449 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |