| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AN Terrains | | 19 188.00 | -19 188.00 | |
AP Constructions | 1 305 620.00 | 708 356.00 | 597 263.00 | 1 305 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 532.00 | 195 771.00 | 11 761.00 | 207 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 280.00 | | 879 280.00 | 879 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 233.00 | 939 117.00 | 1 469 116.00 | 2 408 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 051.00 | | 216 051.00 | 216 051.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CF Disponibilités | 178 927.00 | | 178 927.00 | 178 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 636.00 | | 417 636.00 | 417 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 870.00 | 939 117.00 | 1 886 752.00 | 2 825 870.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 764 371.00 | 481 249.00 | | 764 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 122.00 | 283 122.00 | | 191 122.00 |
DK Provisions réglementées | 553 215.00 | 623 341.00 | | 553 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 679.00 | 1 434 682.00 | | 1 555 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 050.00 | 206 498.00 | | 105 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 779.00 | 2 845.00 | | 21 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 828.00 | 67 280.00 | | 85 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 417.00 | 73 716.00 | | 118 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 073.00 | 350 338.00 | | 331 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 752.00 | 1 785 021.00 | | 1 886 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 073.00 | 350 338.00 | | 331 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 096 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 555.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 126.00 | 79 015.00 | | 70 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 126.00 | 79 015.00 | | 70 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 297.00 | 30 504.00 | | 93 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 507.00 | 1 161 960.00 | | 1 209 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 384.00 | 878 839.00 | | 1 018 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 122.00 | 283 122.00 | | 191 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 582.00 | | 117 652.00 | 2 290 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 294.00 | | | 1 518 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 528.00 | | 117 652.00 | 771 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 880.00 | 85 149.00 | | 824 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 121.00 | 85 149.00 | | 824 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 341.00 | | 70 126.00 | 623 341.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 429.00 | | 70 126.00 | 652 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 879 280.00 | 879 280.00 | | 879 280.00 |
UX Autres créances clients | 216 051.00 | | | 216 051.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
VI Groupe et associés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 684.00 | 1 111 684.00 | | 1 111 684.00 |
VW T.V.A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 073.00 | 331 073.00 | | 331 073.00 |