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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 311 625.00 | 884 826.00 | 426 799.00 | 1 311 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 893.00 | 27 357.00 | 85 536.00 | 112 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 280.00 | | 879 280.00 | 879 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 252.00 | 927 637.00 | 1 391 615.00 | 2 319 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BZ Autres créances | 443 877.00 | | 443 877.00 | 443 877.00 |
CF Disponibilités | 612 028.00 | | 612 028.00 | 612 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 388.00 | | 1 098 388.00 | 1 098 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 639.00 | 927 637.00 | 2 490 003.00 | 3 417 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879 280.00 | | | 879 280.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 1 270 815.00 | 1 392 330.00 | | 1 270 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 390.00 | 278 485.00 | | 202 390.00 |
DK Provisions réglementées | 342 893.00 | 386 399.00 | | 342 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 068.00 | 2 104 184.00 | | 1 863 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 755.00 | 104 439.00 | | 531 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 87 798.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 798.00 | 110 890.00 | | 92 798.00 |
EA Autres dettes | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 935.00 | 527 886.00 | | 626 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 003.00 | 2 632 070.00 | | 2 490 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 935.00 | 365 244.00 | | 626 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 755.00 | | | 531 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 145.00 | | 184 933.00 | 2 859 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 826.00 | 2 319 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 826.00 | 1 429 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 206.00 | | 184 933.00 | 1 969 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 180.00 | | | 889 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 451.00 | 123 860.00 | 358 574.00 | 1 152 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 692.00 | 123 860.00 | 358 574.00 | 1 151 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 399.00 | | 43 506.00 | 386 399.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 088.00 | | 19 188.00 | 29 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 487.00 | | 62 694.00 | 415 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 879 280.00 | 879 280.00 | | 879 280.00 |
UX Autres créances clients | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 531 755.00 | 531 755.00 | | 531 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 170.00 | | | 224 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 895.00 | 399 895.00 | | 399 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 888.00 | 1 359 888.00 | | 1 359 888.00 |
VW T.V.A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 935.00 | 626 935.00 | | 626 935.00 |