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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AN Terrains | | 19 188.00 | -19 188.00 | |
AP Constructions | 1 310 835.00 | 832 624.00 | 478 210.00 | 1 310 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 141.00 | 191 742.00 | 350 399.00 | 542 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 280.00 | | 879 280.00 | 879 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 057.00 | 1 059 356.00 | 1 688 702.00 | 2 748 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 255.00 | | 200 255.00 | 200 255.00 |
BZ Autres créances | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
CF Disponibilités | 279 035.00 | | 279 035.00 | 279 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 050.00 | | 577 050.00 | 577 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 107.00 | 1 059 356.00 | 2 265 751.00 | 3 325 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879 280.00 | | | 879 280.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 1 213 036.00 | 955 493.00 | | 1 213 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 294.00 | 257 543.00 | | 179 294.00 |
DK Provisions réglementées | 435 744.00 | 490 979.00 | | 435 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 044.00 | 1 750 985.00 | | 1 875 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 956.00 | | | 284 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 18 694.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 447.00 | 59 776.00 | | 57 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 117.00 | 91 245.00 | | 47 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 707.00 | 169 715.00 | | 390 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 751.00 | 1 920 700.00 | | 2 265 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 537.00 | 169 715.00 | | 166 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 735.00 | | 349 335.00 | 2 447 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 012.00 | 2 748 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 012.00 | 1 858 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 795.00 | | 349 335.00 | 1 557 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 180.00 | | | 889 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 806.00 | 100 473.00 | 49 012.00 | 978 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 047.00 | 100 473.00 | 49 012.00 | 978 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 979.00 | | 55 235.00 | 490 979.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 067.00 | | 55 235.00 | 520 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 879 280.00 | 879 280.00 | | 879 280.00 |
UX Autres créances clients | 200 255.00 | 200 255.00 | | 200 255.00 |
VB T. V. A. | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 956.00 | 60 786.00 | 224 170.00 | 284 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 438.00 | 1 171 438.00 | | 1 171 438.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 707.00 | 166 537.00 | 224 170.00 | 390 707.00 |