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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AN Terrains | | 19 188.00 | -19 188.00 | |
AP Constructions | 1 310 835.00 | 884 725.00 | 426 110.00 | 1 310 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 059.00 | 261 122.00 | 284 937.00 | 546 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 312.00 | 5 845.00 | 106 467.00 | 112 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 280.00 | | 879 280.00 | 879 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 145.00 | 1 181 539.00 | 1 677 606.00 | 2 859 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 379.00 | | 169 379.00 | 169 379.00 |
BZ Autres créances | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 734 162.00 | | 734 162.00 | 734 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 464.00 | | 954 464.00 | 954 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 609.00 | 1 181 539.00 | 2 632 070.00 | 3 813 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879 280.00 | | | 879 280.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 1 392 330.00 | 1 213 036.00 | | 1 392 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 485.00 | 179 294.00 | | 278 485.00 |
DK Provisions réglementées | 386 399.00 | 435 744.00 | | 386 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 184.00 | 1 875 044.00 | | 2 104 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 201.00 | 284 956.00 | | 224 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 439.00 | 1 187.00 | | 104 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 798.00 | 57 447.00 | | 87 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 890.00 | 47 117.00 | | 110 890.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 886.00 | 390 707.00 | | 527 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 070.00 | 2 265 751.00 | | 2 632 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 244.00 | 166 537.00 | | 365 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 274 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 345.00 | 55 235.00 | | 55 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 345.00 | 55 235.00 | | 55 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 597.00 | 55 513.00 | | 97 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 840.00 | 1 256 346.00 | | 1 509 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 355.00 | 1 077 052.00 | | 1 231 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 485.00 | 179 294.00 | | 278 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 057.00 | | 111 088.00 | 2 748 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 118.00 | | 111 088.00 | 1 858 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 180.00 | | | 889 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 268.00 | 122 183.00 | | 1 030 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 508.00 | 122 183.00 | | 1 029 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 744.00 | | 49 345.00 | 435 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 832.00 | | 49 345.00 | 464 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 879 280.00 | 879 280.00 | | 879 280.00 |
UX Autres créances clients | 169 379.00 | 169 379.00 | | 169 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 201.00 | 61 560.00 | 162 641.00 | 224 201.00 |
VI Groupe et associés | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 939.00 | 1 082 939.00 | | 1 082 939.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 886.00 | 365 244.00 | 162 641.00 | 527 886.00 |