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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 776.00 | 76 109.00 | 46 667.00 | 122 776.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 783.00 | 126 072.00 | 51 711.00 | 177 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 513.00 | 202 181.00 | 111 332.00 | 313 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 298.00 | 5 033.00 | 265.00 | 5 298.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 624.00 | 8 840.00 | 658 784.00 | 667 624.00 |
BZ Autres créances | 256 115.00 | | 256 115.00 | 256 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 088.00 | 13 873.00 | 987 215.00 | 1 001 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 601.00 | 216 054.00 | 1 098 547.00 | 1 314 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 850.00 | 302 707.00 | | 341 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | 99 143.00 | | 34 076.00 |
DL TOTAL (I) | 419 926.00 | 445 850.00 | | 419 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 462.00 | 52 044.00 | | 39 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 459.00 | 64 214.00 | | 85 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 211.00 | 127 516.00 | | 158 211.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 26 288.00 | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 162.00 | 283 680.00 | | 394 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 621.00 | 553 742.00 | | 678 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 547.00 | 999 592.00 | | 1 098 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 278.00 | 514 807.00 | | 652 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 648 798.00 | | 648 798.00 | 648 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 798.00 | | 648 798.00 | 648 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 46 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 133.00 | 25 574.00 | | 11 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 035.00 | 41 598.00 | | 45 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757.00 | 2 351.00 | | 7 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 757.00 | 2 351.00 | | 7 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 893.00 | 2 702.00 | | 7 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -351.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 363.00 | 683 999.00 | | 685 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 287.00 | 584 856.00 | | 651 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 076.00 | 99 143.00 | | 34 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 730.00 | | 26 782.00 | 286 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 731.00 | | 16 998.00 | 118 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 999.00 | | 9 784.00 | 167 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 507.00 | 12 674.00 | | 189 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 398.00 | 12 674.00 | | 113 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 033.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 147.00 | 1 350.00 | 17 657.00 | 25 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 147.00 | 6 383.00 | 17 657.00 | 25 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 147.00 | 6 383.00 | 17 657.00 | 25 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 383.00 | 17 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 162.00 | 394 162.00 | | 394 162.00 |
UX Autres créances clients | 654 878.00 | | | 654 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VC Groupe et associés | 239 331.00 | | | 239 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 935.00 | 12 592.00 | 26 343.00 | 38 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 316.00 | 928 316.00 | | 928 316.00 |
VW T.V.A. | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 621.00 | 652 278.00 | 26 343.00 | 678 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 5 263.00 | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 345.00 | 4 350.00 | | 6 345.00 |
ST Autres comptes | 101 324.00 | 77 428.00 | | 101 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 599.00 | 32 287.00 | | 35 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 609.00 | 9 849.00 | | 12 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 857.00 | 60 000.00 | | 77 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | 3 229.00 | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 647.00 | 8 492.00 | | 7 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 425.00 | 122 221.00 | | 125 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 865.00 | 27 068.00 | | 51 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 734.00 | 183 914.00 | | 233 734.00 |