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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 867.00 | 79 377.00 | 39 490.00 | 118 867.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 683.00 | 134 452.00 | 39 231.00 | 173 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 413.00 | 213 830.00 | 93 583.00 | 307 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 910.00 | 7 437.00 | 606 473.00 | 613 910.00 |
BZ Autres créances | 237 897.00 | | 237 897.00 | 237 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 903.00 | 7 437.00 | 931 466.00 | 938 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 316.00 | 221 267.00 | 1 025 049.00 | 1 246 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 926.00 | 341 850.00 | | 341 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 957.00 | 34 076.00 | | -20 957.00 |
DL TOTAL (I) | 364 969.00 | 419 926.00 | | 364 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 263.00 | 39 462.00 | | 27 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 883.00 | 85 459.00 | | 56 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 933.00 | 158 211.00 | | 143 933.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 1 327.00 | | 3 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 985.00 | 394 162.00 | | 428 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 080.00 | 678 621.00 | | 660 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 049.00 | 1 098 547.00 | | 1 025 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 493.00 | 652 278.00 | | 645 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 527.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 031.00 | | 571 031.00 | 571 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 031.00 | | 571 031.00 | 571 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 53 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 7 757.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 7 757.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -136.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 831.00 | 2 249.00 | | -3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 296.00 | 685 363.00 | | 600 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 253.00 | 651 287.00 | | 621 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 957.00 | 34 076.00 | | -20 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 513.00 | | 1 909.00 | 313 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 009.00 | 307 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 909.00 | 133 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 173 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 729.00 | | 1 909.00 | 135 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 783.00 | | | 177 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 181.00 | 19 657.00 | 8 009.00 | 202 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 109.00 | 7 177.00 | 3 909.00 | 76 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 072.00 | 12 480.00 | 4 100.00 | 126 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
6T Sur comptes clients | 8 840.00 | 5 968.00 | 7 371.00 | 8 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 873.00 | 5 968.00 | 12 404.00 | 13 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 873.00 | 5 968.00 | 12 404.00 | 13 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 968.00 | 12 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 985.00 | 428 985.00 | | 428 985.00 |
UX Autres créances clients | 600 880.00 | | | 600 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 222 337.00 | | | 222 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 761.00 | 12 174.00 | 14 587.00 | 26 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 627.00 | 856 627.00 | | 856 627.00 |
VW T.V.A. | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 080.00 | 645 493.00 | 14 587.00 | 660 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |