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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 979.00 | 91 844.00 | 25 135.00 | 116 979.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 269.00 | 154 769.00 | 28 500.00 | 183 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 871.00 | 246 614.00 | 61 257.00 | 307 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | 1 738.00 | 193.00 | 1 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 285.00 | 6 663.00 | 600 623.00 | 607 285.00 |
BZ Autres créances | 266 839.00 | | 266 839.00 | 266 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 633.00 | 8 400.00 | 906 233.00 | 914 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 504.00 | 255 014.00 | 967 490.00 | 1 222 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 342 529.00 | 341 926.00 | | 342 529.00 |
DH Report à nouveau | | -20 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 296.00 | 21 560.00 | | -9 296.00 |
DL TOTAL (I) | 377 233.00 | 386 529.00 | | 377 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560.00 | 14 994.00 | | 2 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860.00 | 42 094.00 | | 48 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 051.00 | 161 931.00 | | 154 051.00 |
EA Autres dettes | 20 678.00 | 3 625.00 | | 20 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 438.00 | 452 382.00 | | 363 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 257.00 | 675 026.00 | | 590 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 490.00 | 1 061 555.00 | | 967 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 257.00 | 672 916.00 | | 590 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 233.00 | | 518 233.00 | 518 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 233.00 | | 518 233.00 | 518 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 44 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 148.00 | 1 904.00 | | 4 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 030.00 | 52 630.00 | | 44 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 75.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 75.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -75.00 | | -182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 555.00 | -1 830.00 | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 046.00 | 626 551.00 | | 539 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 341.00 | 604 991.00 | | 548 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 296.00 | 21 560.00 | | -9 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 377.00 | | 9 893.00 | 302 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 307 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | 124 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 183 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 888.00 | | 9 893.00 | 175 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 618.00 | 18 395.00 | 4 400.00 | 232 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 555.00 | 7 177.00 | 1 888.00 | 86 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 063.00 | 11 218.00 | 2 512.00 | 146 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 663.00 | 1 738.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
6T Sur comptes clients | 9 179.00 | 475.00 | 2 992.00 | 9 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 842.00 | 2 213.00 | 4 655.00 | 10 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 842.00 | 2 213.00 | 4 655.00 | 10 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 438.00 | 363 438.00 | | 363 438.00 |
UX Autres créances clients | 595 906.00 | 595 906.00 | | 595 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VC Groupe et associés | 258 805.00 | 258 805.00 | | 258 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 524.00 | 877 524.00 | | 877 524.00 |
VW T.V.A. | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 588.00 | 589 588.00 | | 589 588.00 |