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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 979.00 | 106 199.00 | 10 780.00 | 116 979.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 675.00 | 163 301.00 | 30 374.00 | 193 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 276.00 | 269 500.00 | 48 776.00 | 318 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | 1 873.00 | 58.00 | 1 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 694.00 | 29 176.00 | 661 519.00 | 690 694.00 |
BZ Autres créances | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 259 945.00 | | 259 945.00 | 259 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 518.00 | 31 049.00 | 1 009 469.00 | 1 040 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 795.00 | 300 549.00 | 1 058 246.00 | 1 358 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 727.00 | 333 233.00 | | 340 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 204.00 | 57 494.00 | | -30 204.00 |
DL TOTAL (I) | 354 524.00 | 434 727.00 | | 354 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 358.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 909.00 | 3 266.00 | | 8 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 356.00 | 41 361.00 | | 30 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 174.00 | 119 691.00 | | 154 174.00 |
EA Autres dettes | 58 066.00 | 36 237.00 | | 58 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 850.00 | 239 148.00 | | 451 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 722.00 | 440 061.00 | | 703 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 246.00 | 874 788.00 | | 1 058 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 722.00 | 440 061.00 | | 703 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 126.00 | | 385 126.00 | 385 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 126.00 | | 385 126.00 | 385 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 192.00 | |
GE Autres charges | | | 42 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | 3 430.00 | | 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 360.00 | 38 986.00 | | 41 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 069.00 | 78.00 | | 19 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 069.00 | 78.00 | | 19 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 539.00 | -78.00 | | -15 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -745.00 | -1 466.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 520.00 | 513 760.00 | | 437 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 724.00 | 456 266.00 | | 467 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 204.00 | 57 494.00 | | -30 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 908.00 | | 6 369.00 | 311 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 602.00 | | | 124 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 306.00 | | 6 369.00 | 187 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 849.00 | 16 651.00 | | 252 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 022.00 | 7 177.00 | | 99 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 828.00 | 9 474.00 | | 153 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 834.00 | 1 873.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
6T Sur comptes clients | 45 278.00 | 15 319.00 | 31 421.00 | 45 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 112.00 | 17 192.00 | 33 255.00 | 47 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 112.00 | 17 192.00 | 33 255.00 | 47 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 192.00 | 33 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 850.00 | 451 850.00 | | 451 850.00 |
UX Autres créances clients | 638 665.00 | 638 665.00 | | 638 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VC Groupe et associés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 635.00 | 767 635.00 | | 767 635.00 |
VW T.V.A. | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 813.00 | 694 813.00 | | 694 813.00 |