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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 137.00 | 90 495.00 | 642.00 | 91 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 854.00 | 70 530.00 | 7 324.00 | 77 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 991.00 | 161 025.00 | 7 966.00 | 168 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BZ Autres créances | 30 421 353.00 | | 30 421 353.00 | 30 421 353.00 |
CF Disponibilités | 1 692 560.00 | | 1 692 560.00 | 1 692 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 120 081.00 | | 32 120 081.00 | 32 120 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 338 537.00 | 161 025.00 | 32 177 513.00 | 32 338 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
DH Report à nouveau | -476 200.00 | -588 519.00 | | -476 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 373.00 | 112 319.00 | | 437 373.00 |
DL TOTAL (I) | 212 962.00 | -224 411.00 | | 212 962.00 |
DP Provisions pour risques | 49 465.00 | 51 067.00 | | 49 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 479.00 | 31 683.00 | | 37 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 944.00 | 82 750.00 | | 86 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 395 067.00 | 33 441 729.00 | | 28 395 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 758.00 | 360 976.00 | | 281 758.00 |
EA Autres dettes | 2 621 072.00 | 1 440 717.00 | | 2 621 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 489.00 | | | 545 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 843 386.00 | 35 243 422.00 | | 31 843 386.00 |
ED (V) | 34 221.00 | 43 340.00 | | 34 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 177 513.00 | 35 145 101.00 | | 32 177 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 843 386.00 | 35 243 422.00 | | 31 843 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 428.00 | | 1 395 428.00 | 1 395 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 428.00 | | 1 395 428.00 | 1 395 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 466.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 1 306.00 | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 287.00 | 34 792.00 | | 29 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 289.00 | 1 348 386.00 | | 1 493 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 918.00 | 1 236 067.00 | | 1 055 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 373.00 | 112 319.00 | | 437 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 991.00 | | | 168 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 189.00 | 19 836.00 | | 141 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 709.00 | 13 785.00 | | 76 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 480.00 | 6 050.00 | | 64 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 750.00 | 55 261.00 | 51 067.00 | 82 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 750.00 | 55 261.00 | 51 067.00 | 82 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 395 067.00 | 28 395 067.00 | | 28 395 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621 072.00 | 2 621 072.00 | | 2 621 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 421 353.00 | | | 30 421 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 427 521.00 | 30 427 521.00 | | 30 427 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 297 897.00 | 31 297 897.00 | | 31 297 897.00 |