| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 159.00 | 95 722.00 | 2 437.00 | 98 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 243.00 | 143 806.00 | 2 437.00 | 146 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 057.00 | | 3 657 057.00 | 3 657 057.00 |
BZ Autres créances | 19 438 961.00 | | 19 438 961.00 | 19 438 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 834 716.00 | | 1 834 716.00 | 1 834 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 931 021.00 | | 24 931 021.00 | 24 931 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 331.00 | | 108 331.00 | 108 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 185 595.00 | 143 806.00 | 25 041 789.00 | 25 185 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
DH Report à nouveau | | -38 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 579.00 | 189 036.00 | | 61 579.00 |
DL TOTAL (I) | 313 368.00 | 401 998.00 | | 313 368.00 |
DP Provisions pour risques | 108 331.00 | 176 156.00 | | 108 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 901.00 | 24 065.00 | | 29 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 232.00 | 200 221.00 | | 138 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 120.00 | 62 444.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 031 931.00 | 12 839 874.00 | | 24 031 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 147.00 | 254 919.00 | | 238 147.00 |
EA Autres dettes | 214 718.00 | 154 749.00 | | 214 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 492 917.00 | 13 311 987.00 | | 24 492 917.00 |
ED (V) | 97 272.00 | 45 943.00 | | 97 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 041 789.00 | 13 960 149.00 | | 25 041 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 028 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 836.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 335.00 | 27 719.00 | | 25 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 545.00 | 32 601.00 | | 50 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 734.00 | 1 391 582.00 | | 1 354 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 155.00 | 1 202 545.00 | | 1 293 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 579.00 | 189 036.00 | | 61 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 221.00 | 160 272.00 | 222 262.00 | 200 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 221.00 | 160 272.00 | 222 262.00 | 200 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 836.00 | 115 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 436.00 | 107 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 031 931.00 | 24 031 931.00 | | 24 031 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 364.00 | 132 364.00 | | 132 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 718.00 | 214 718.00 | | 214 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 057.00 | 3 657 057.00 | | 3 657 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 26 050.00 | 26 050.00 | 8.00 | 26 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 368 280.00 | 19 368 280.00 | | 19 368 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 051 820.00 | 23 051 820.00 | | 23 051 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 492 917.00 | 24 492 917.00 | | 24 492 917.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |