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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 159.00 | 98 063.00 | 96.00 | 98 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 243.00 | 146 147.00 | 96.00 | 146 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 988.00 | | 1 813 988.00 | 1 813 988.00 |
BZ Autres créances | 5 887 183.00 | | 5 887 183.00 | 5 887 183.00 |
CF Disponibilités | 2 107 805.00 | | 2 107 805.00 | 2 107 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 809 270.00 | | 9 809 270.00 | 9 809 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 510.00 | 146 147.00 | 9 822 363.00 | 9 968 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 426.00 | 61 579.00 | | 449 426.00 |
DL TOTAL (I) | 701 215.00 | 313 368.00 | | 701 215.00 |
DP Provisions pour risques | 12 997.00 | 108 331.00 | | 12 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 878.00 | 29 901.00 | | 39 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 875.00 | 138 232.00 | | 52 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 128.00 | 8 120.00 | | 219 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 467.00 | 24 031 931.00 | | 8 430 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 821.00 | 238 147.00 | | 291 821.00 |
EA Autres dettes | 122 985.00 | 214 718.00 | | 122 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 064 401.00 | 24 492 917.00 | | 9 064 401.00 |
ED (V) | 3 872.00 | 97 272.00 | | 3 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 363.00 | 25 041 789.00 | | 9 822 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 436.00 | | 969 436.00 | 969 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 436.00 | | 969 436.00 | 969 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 977.00 | |
GE Autres charges | | | 84 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 899.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 164.00 | 25 335.00 | | 36 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 140.00 | 50 545.00 | | 153 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 292.00 | 1 354 734.00 | | 1 428 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 866.00 | 1 293 155.00 | | 978 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 426.00 | 61 579.00 | | 449 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 243.00 | | | 146 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 806.00 | 2 341.00 | | 143 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 722.00 | 2 341.00 | | 95 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 901.00 | 9 977.00 | | 29 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 901.00 | 9 977.00 | | 29 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 467.00 | 8 430 467.00 | | 8 430 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 985.00 | 122 985.00 | | 122 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 988.00 | 1 813 988.00 | | 1 813 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VC Groupe et associés | 800 011.00 | 800 011.00 | | 800 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 128.00 | 219 128.00 | | 219 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067 954.00 | 5 067 954.00 | | 5 067 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 701 465.00 | 7 701 465.00 | | 7 701 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 400.00 | 9 064 400.00 | | 9 064 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |