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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 159.00 | 93 381.00 | 4 778.00 | 98 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 854.00 | 76 484.00 | 1 370.00 | 77 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 013.00 | 169 865.00 | 6 148.00 | 176 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 602.00 | | 2 122 602.00 | 2 122 602.00 |
BZ Autres créances | 8 569 925.00 | | 8 569 925.00 | 8 569 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 792 712.00 | | 1 792 712.00 | 1 792 712.00 |
CF Disponibilités | 1 382 331.00 | | 1 382 331.00 | 1 382 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 867 845.00 | | 13 867 845.00 | 13 867 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 130 014.00 | 169 865.00 | 13 960 149.00 | 14 130 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
DH Report à nouveau | -38 827.00 | -476 200.00 | | -38 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 036.00 | 437 373.00 | | 189 036.00 |
DL TOTAL (I) | 401 998.00 | 212 962.00 | | 401 998.00 |
DP Provisions pour risques | 176 156.00 | 49 465.00 | | 176 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 065.00 | 37 479.00 | | 24 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 221.00 | 86 944.00 | | 200 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 874.00 | 28 395 067.00 | | 12 839 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 919.00 | 281 758.00 | | 254 919.00 |
EA Autres dettes | 154 749.00 | 2 621 072.00 | | 154 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 545 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 311 987.00 | 31 843 386.00 | | 13 311 987.00 |
ED (V) | 45 943.00 | 34 221.00 | | 45 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 960 149.00 | 32 177 513.00 | | 13 960 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 301 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 719.00 | 29 287.00 | | 27 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 601.00 | -145.00 | | 32 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 582.00 | 1 493 289.00 | | 1 391 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 545.00 | 1 055 916.00 | | 1 202 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 036.00 | 437 373.00 | | 189 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 944.00 | 176 156.00 | 62 879.00 | 86 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 944.00 | 176 156.00 | 62 879.00 | 86 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 13 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 156.00 | 49 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 839 874.00 | 12 839 874.00 | | 12 839 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 749.00 | 154 749.00 | | 154 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 602.00 | | | 2 122 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 559 143.00 | | | 8 559 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 692 801.00 | 10 692 801.00 | | 10 692 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 249 542.00 | 13 249 542.00 | | 13 249 542.00 |