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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
AP Constructions | 115 545.00 | 102 431.00 | 13 113.00 | 115 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 153.00 | 63 578.00 | 18 575.00 | 82 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 609.00 | 30 407.00 | 6 202.00 | 36 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 021.00 | 196 416.00 | 109 605.00 | 306 021.00 |
BN En cours de production de biens | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BT Marchandises | 847 757.00 | | 847 757.00 | 847 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 488.00 | 14 233.00 | 383 254.00 | 397 488.00 |
BZ Autres créances | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
CF Disponibilités | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 872.00 | 14 233.00 | 1 499 639.00 | 1 513 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 893.00 | 210 650.00 | 1 609 244.00 | 1 819 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 701.00 | | | 1 014 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 600.00 | | | 1 093 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 591.00 | | | 324 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 644.00 | | | 515 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 244.00 | | | 1 609 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 414.00 | | | 515 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 652.00 | | 12 514.00 | 293 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 306 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 240 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 5 322.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 652.00 | | 7 192.00 | 233 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 522.00 | 10 920.00 | 25.00 | 185 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 522.00 | 10 920.00 | 25.00 | 185 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | 12 037.00 | | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | 12 037.00 | | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | 12 037.00 | | 2 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 591.00 | 324 591.00 | | 324 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 380 416.00 | | | 380 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 122.00 | 230.00 | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 140.00 | 455 800.00 | 1 340.00 | 457 140.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 644.00 | 515 414.00 | 230.00 | 515 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
ST Autres comptes | 213 391.00 | | | 213 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
YT Sous‐traitance | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 885.00 | | | 433 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 019.00 | | | 352 019.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 361.00 | | | 336 361.00 |