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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 156 798.00 | 135 864.00 | 20 934.00 | 156 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 484.00 | 96 513.00 | 11 971.00 | 108 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 686.00 | 72 670.00 | 93 016.00 | 165 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 289.00 | 310 368.00 | 185 921.00 | 496 289.00 |
BN En cours de production de biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BP En cours de production de services | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 341.00 | 46 877.00 | 876 464.00 | 923 341.00 |
BT Marchandises | 890 037.00 | 30 520.00 | 859 517.00 | 890 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 649.00 | 22 775.00 | 628 873.00 | 651 649.00 |
BZ Autres créances | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CF Disponibilités | 154 975.00 | | 154 975.00 | 154 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 842.00 | 69 652.00 | 1 759 189.00 | 1 828 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 131.00 | 380 020.00 | 1 945 110.00 | 2 325 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 776.00 | 1 109 398.00 | | 1 119 776.00 |
DH Report à nouveau | | -1 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 821.00 | 83 605.00 | | 179 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 419.00 | 1 830.00 | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 015.00 | 1 237 406.00 | | 1 345 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 062.00 | 10 602.00 | | 34 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 625.00 | 310 815.00 | | 429 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 871.00 | 85 831.00 | | 135 871.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | 4 209.00 | | 5 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 095.00 | 407 247.00 | | 600 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 110.00 | 1 644 653.00 | | 1 945 110.00 |