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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 155 263.00 | 113 271.00 | 41 992.00 | 155 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 591.00 | 79 413.00 | 20 179.00 | 99 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 303.00 | 32 743.00 | 27 560.00 | 60 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 479.00 | 226 492.00 | 153 988.00 | 380 479.00 |
BN En cours de production de biens | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BT Marchandises | 886 434.00 | | 886 434.00 | 886 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 771.00 | 14 233.00 | 424 538.00 | 438 771.00 |
BZ Autres créances | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
CF Disponibilités | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 921.00 | 14 233.00 | 1 467 688.00 | 1 481 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 400.00 | 240 725.00 | 1 621 676.00 | 1 862 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 322.00 | 1 064.00 | 4 257.00 | 5 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 712.00 | 1 049 600.00 | | 1 082 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 851.00 | 33 112.00 | | 17 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 693.00 | 4 314.00 | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 256.00 | 1 131 026.00 | | 1 148 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 647.00 | 317 616.00 | | 313 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 933.00 | 105 086.00 | | 110 933.00 |
EA Autres dettes | 23 840.00 | 12 679.00 | | 23 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 420.00 | 475 909.00 | | 473 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 676.00 | 1 606 935.00 | | 1 621 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 647.00 | 313 647.00 | | 313 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 411.00 | 9 667.00 | 9 744.00 | 19 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 200.00 | 485 932.00 | 1 268.00 | 487 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 420.00 | 473 420.00 | | 473 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |