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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
AP Constructions | 155 263.00 | 106 642.00 | 48 621.00 | 155 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 199.00 | 70 913.00 | 22 286.00 | 93 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 609.00 | 31 940.00 | 4 669.00 | 36 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 785.00 | 209 495.00 | 147 290.00 | 356 785.00 |
BN En cours de production de biens | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | 824 993.00 | | 824 993.00 | 824 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 508.00 | 14 233.00 | 432 275.00 | 446 508.00 |
BZ Autres créances | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CF Disponibilités | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 878.00 | 14 233.00 | 1 459 645.00 | 1 473 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 663.00 | 223 728.00 | 1 606 935.00 | 1 830 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 600.00 | | | 1 049 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 026.00 | | | 1 131 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 616.00 | | | 317 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
EA Autres dettes | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 909.00 | | | 475 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 935.00 | | | 1 606 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 909.00 | | | 475 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 021.00 | | 50 764.00 | 306 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 699.00 | | 50 764.00 | 240 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 416.00 | 13 079.00 | | 196 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 416.00 | 13 079.00 | | 196 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 616.00 | 317 616.00 | | 317 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 429 437.00 | | | 429 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VP Divers | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 148.00 | 203.00 | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 934.00 | 504 437.00 | 1 497.00 | 505 934.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 909.00 | 475 706.00 | 203.00 | 475 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
ST Autres comptes | 210 027.00 | | | 210 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
YT Sous‐traitance | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 340.00 | | | 432 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 165.00 | | | 349 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 209.00 | | | 310 209.00 |