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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 452.00 | 218 664.00 | 15 788.00 | 234 452.00 |
040 Immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 823.00 | 226 812.00 | 34 011.00 | 260 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
072 Créances – Autres | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
084 Disponibilités | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
110 Total général Actif | 326 876.00 | 226 812.00 | 100 064.00 | 326 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 398.00 | 321 015.00 | | 312 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 126.00 | 11 883.00 | | 20 126.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 524.00 | 332 898.00 | | 332 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 671.00 | 73 560.00 | | 72 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | -177.00 | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 104 439.00 | 100 027.00 | | 104 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 418.00 | 8 118.00 | | 8 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 315.00 | 110 070.00 | | 111 315.00 |
252 Charges sociales | 27 797.00 | 26 934.00 | | 27 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 781.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 276.00 | 319 314.00 | | 324 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 248.00 | 13 584.00 | | 8 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 576.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 1 211.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 900.00 | 11 797.00 | | 7 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 823.00 | | | 260 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |