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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 452.00 | 218 864.00 | 15 588.00 | 234 452.00 |
040 Immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 002.00 | 227 012.00 | 33 990.00 | 261 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
072 Créances – Autres | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
084 Disponibilités | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
110 Total général Actif | 315 824.00 | 227 012.00 | 88 812.00 | 315 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 373.00 | 312 398.00 | | 295 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 240.00 | 20 126.00 | | 16 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 492.00 | 332 524.00 | | 313 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 348.00 | 72 671.00 | | 77 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 739.00 | -565.00 | | -1 739.00 |
242 Autres charges externes. | 107 499.00 | 104 439.00 | | 107 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | 8 418.00 | | 5 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 357.00 | 111 315.00 | | 104 357.00 |
252 Charges sociales | 24 698.00 | 27 797.00 | | 24 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 432.00 | 324 276.00 | | 317 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 940.00 | 8 248.00 | | -3 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 940.00 | 7 900.00 | | -3 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 823.00 | | | 260 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179.00 | | | 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |