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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 387.00 | 219 087.00 | 17 299.00 | 236 387.00 |
040 Immobilisations financières | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 182.00 | 227 235.00 | 35 947.00 | 263 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
072 Créances – Autres | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
084 Disponibilités | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
110 Total général Actif | 315 129.00 | 227 235.00 | 87 893.00 | 315 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 783.00 | 295 373.00 | | 300 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 950.00 | 16 240.00 | | 15 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 1 878.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 650.00 | 313 492.00 | | 317 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 174.00 | 77 348.00 | | 88 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 961.00 | -1 739.00 | | -2 961.00 |
242 Autres charges externes. | 107 083.00 | 107 499.00 | | 107 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 826.00 | 5 067.00 | | 11 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 911.00 | 104 357.00 | | 111 911.00 |
252 Charges sociales | 28 727.00 | 24 698.00 | | 28 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | 200.00 | | 223.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 344 982.00 | 317 432.00 | | 344 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 332.00 | -3 940.00 | | -27 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 332.00 | -3 940.00 | | -27 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 002.00 | | | 261 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |