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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 387.00 | 219 932.00 | 16 454.00 | 236 387.00 |
040 Immobilisations financières | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 182.00 | 228 080.00 | 35 102.00 | 263 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
072 Créances – Autres | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
084 Disponibilités | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
110 Total général Actif | 314 597.00 | 228 080.00 | 86 517.00 | 314 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 623.00 | 300 783.00 | | 287 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 245.00 | 15 950.00 | | 18 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 917.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 868.00 | 317 650.00 | | 305 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 119.00 | 88 174.00 | | 81 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 908.00 | -2 961.00 | | 3 908.00 |
242 Autres charges externes. | 109 292.00 | 107 083.00 | | 109 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | 11 826.00 | | 6 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 741.00 | 111 911.00 | | 103 741.00 |
252 Charges sociales | 25 504.00 | 28 727.00 | | 25 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 845.00 | 223.00 | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 467.00 | 344 982.00 | | 330 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 599.00 | -27 332.00 | | -24 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -599.00 | -27 332.00 | | -599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 182.00 | | | 263 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |