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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 402.00 | | 119 402.00 | 119 402.00 |
AP Constructions | 1 094 027.00 | 387 303.00 | 706 723.00 | 1 094 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 290.00 | 206 698.00 | 41 591.00 | 248 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 120.00 | 594 002.00 | 2 482 117.00 | 3 076 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 290 950.00 | | 290 950.00 | 290 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 386.00 | | 2 109 386.00 | 2 109 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 506.00 | 594 002.00 | 4 591 504.00 | 5 185 506.00 |
CU Autres participations | 1 614 400.00 | | 1 614 400.00 | 1 614 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 251 459.00 | 3 275 710.00 | | 3 251 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 003.00 | -24 250.00 | | 762 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 262.00 | 3 260 259.00 | | 4 022 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 315.00 | 648 879.00 | | 551 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 7 002.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | 3 954.00 | | 10 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 14 676.00 | | 454.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 730 683.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 241.00 | 1 405 196.00 | | 569 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 504.00 | 4 665 455.00 | | 4 591 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 500.00 | 473.00 | 103 973.00 | 103 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 500.00 | 473.00 | 103 973.00 | 103 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 283.00 | 133 988.00 | | 888 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 280.00 | 158 239.00 | | 126 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 003.00 | -24 250.00 | | 762 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 796.00 | 63 206.00 | | 530 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 796.00 | 63 206.00 | | 530 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 316.00 | 86 233.00 | 361 867.00 | 551 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 241.00 | 104 159.00 | 361 867.00 | 569 241.00 |