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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 302 552.00 | | 302 552.00 | 302 552.00 |
AP Constructions | 1 643 477.00 | 543 409.00 | 1 100 067.00 | 1 643 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 240.00 | 235 132.00 | 50 107.00 | 285 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 178.00 | 778 542.00 | 2 334 635.00 | 3 113 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | 7 608.00 | 5 951.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 875 157.00 | | 875 157.00 | 875 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 386 468.00 | | 386 468.00 | 386 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 186.00 | 7 608.00 | 2 367 577.00 | 2 375 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 364.00 | 786 150.00 | 4 702 213.00 | 5 488 364.00 |
CU Autres participations | 881 908.00 | | 881 908.00 | 881 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 761 519.00 | 4 013 462.00 | | 3 761 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 692.00 | 321 451.00 | | 228 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999 011.00 | 4 343 713.00 | | 3 999 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 376.00 | 465 082.00 | | 377 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 864.00 | 1 352.00 | | 9 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 396.00 | 5 352.00 | | 7 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080.00 | 10 261.00 | | 21 080.00 |
EA Autres dettes | 287 483.00 | 367 785.00 | | 287 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 202.00 | 849 833.00 | | 703 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 213.00 | 5 193 547.00 | | 4 702 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 678.00 | | 500.00 | 3 112 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 270.00 | | | 2 231 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 408.00 | | 500.00 | 881 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 191.00 | 97 352.00 | | 681 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 191.00 | 97 352.00 | | 681 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 484.00 | 287 484.00 | | 287 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 376.00 | 89 521.00 | 287 855.00 | 377 376.00 |
VI Groupe et associés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 168.00 | 874 168.00 | | 874 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 718.00 | 888 718.00 | | 888 718.00 |
VW T.V.A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 202.00 | 415 347.00 | 287 855.00 | 703 202.00 |