| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 302 552.00 | | 302 552.00 | 302 552.00 |
AP Constructions | 1 643 477.00 | 625 583.00 | 1 017 893.00 | 1 643 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 333.00 | 166 395.00 | 34 937.00 | 201 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 271.00 | 791 979.00 | 2 237 291.00 | 3 029 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 460.00 | 7 608.00 | 8 851.00 | 16 460.00 |
BZ Autres créances | 787 880.00 | | 787 880.00 | 787 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 456 207.00 | | 456 207.00 | 456 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 463.00 | 7 608.00 | 2 353 855.00 | 2 361 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 734.00 | 799 587.00 | 4 591 147.00 | 5 390 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 665 960.00 | | | 665 960.00 |
CU Autres participations | 881 908.00 | | 881 908.00 | 881 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 760 853.00 | 3 761 519.00 | | 3 760 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 275.00 | 228 692.00 | | 20 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 928.00 | 3 999 011.00 | | 3 789 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 362.00 | 377 376.00 | | 287 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 851.00 | 9 864.00 | | 23 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 7 396.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | 21 080.00 | | 12 084.00 |
EA Autres dettes | 469 956.00 | 287 483.00 | | 469 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 218.00 | 703 202.00 | | 801 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 147.00 | 4 702 213.00 | | 4 591 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 696.00 | | | 235 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 907.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 907.00 | 2 147 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 270.00 | | | 2 231 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 908.00 | | | 881 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 542.00 | 97 344.00 | 83 907.00 | 778 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 542.00 | 97 344.00 | 83 907.00 | 778 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 304.00 | 121 348.00 | 369 956.00 | 491 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 362.00 | 91 796.00 | 195 566.00 | 287 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 880.00 | 121 920.00 | 665 960.00 | 787 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 256.00 | 139 296.00 | 665 960.00 | 805 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 219.00 | 235 697.00 | 565 522.00 | 801 219.00 |