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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 302 552.00 | | 302 552.00 | 302 552.00 |
AP Constructions | 1 643 477.00 | 461 236.00 | 1 182 241.00 | 1 643 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 240.00 | 219 954.00 | 65 285.00 | 285 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 678.00 | 681 190.00 | 2 431 487.00 | 3 112 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 891 683.00 | | 891 683.00 | 891 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 770 256.00 | | 770 256.00 | 770 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 762 060.00 | | 2 762 060.00 | 2 762 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 738.00 | 681 190.00 | 5 193 547.00 | 5 874 738.00 |
CU Autres participations | 881 408.00 | | 881 408.00 | 881 408.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 013 462.00 | 3 251 459.00 | | 4 013 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 451.00 | 762 003.00 | | 321 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 713.00 | 4 022 262.00 | | 4 343 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 082.00 | 551 315.00 | | 465 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 2 966.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 10 979.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261.00 | 454.00 | | 10 261.00 |
EA Autres dettes | 367 785.00 | 3 525.00 | | 367 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 833.00 | 569 241.00 | | 849 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 547.00 | 4 591 504.00 | | 5 193 547.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 120.00 | | 769 550.00 | 3 076 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732 992.00 | 881 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 992.00 | 3 112 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 720.00 | | 769 550.00 | 1 461 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 400.00 | | | 1 614 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 003.00 | 87 188.00 | | 594 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 003.00 | 87 188.00 | | 594 003.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 786.00 | 367 786.00 | | 367 786.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 083.00 | 87 706.00 | 369 355.00 | 465 083.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 193.00 | | | 884 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 804.00 | 891 804.00 | | 891 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 834.00 | 472 457.00 | 369 355.00 | 849 834.00 |