| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 019.00 | 52 887.00 | 9 132.00 | 62 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 861.00 | 115 788.00 | 12 072.00 | 127 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 048.00 | 168 676.00 | 21 372.00 | 190 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 155.00 | 168 676.00 | 82 480.00 | 251 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
DH Report à nouveau | -44 909.00 | -47 558.00 | | -44 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 156.00 | 2 649.00 | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 43 559.00 | 23 403.00 | | 43 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 753.00 | 12 785.00 | | 5 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 321.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 9 947.00 | | 20 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 131.00 | 16 021.00 | | 12 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 920.00 | 39 073.00 | | 38 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 480.00 | 62 476.00 | | 82 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 182.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | 5 415.00 | | -3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 037.00 | 301 962.00 | | 346 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 881.00 | 299 313.00 | | 325 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 156.00 | 2 649.00 | | 20 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 779.00 | | 7 269.00 | 182 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 613.00 | | 7 267.00 | 182 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 2.00 | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 795.00 | 11 881.00 | | 156 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 795.00 | 11 881.00 | | 156 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 753.00 | 2 982.00 | 2 771.00 | 5 753.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 920.00 | 36 149.00 | 2 771.00 | 38 920.00 |