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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 013.00 | 62 964.00 | 15 049.00 | 78 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 529.00 | 153 447.00 | 79 081.00 | 232 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 714.00 | 216 412.00 | 94 302.00 | 310 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 038.00 | | 200 038.00 | 200 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 752.00 | 216 412.00 | 294 340.00 | 510 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
DH Report à nouveau | 37 306.00 | -10 328.00 | | 37 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 219.00 | 47 634.00 | | 61 219.00 |
DL TOTAL (I) | 171 387.00 | 110 168.00 | | 171 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 904.00 | 48 069.00 | | 73 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 417.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | 5 689.00 | | 16 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 608.00 | 18 745.00 | | 18 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 953.00 | 72 920.00 | | 122 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 340.00 | 183 088.00 | | 294 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 953.00 | 38 364.00 | | 122 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 489 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 766.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 891.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -891.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 389.00 | 10 330.00 | | 17 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 836.00 | 462 819.00 | | 514 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 617.00 | 415 185.00 | | 453 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 219.00 | 47 634.00 | | 61 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 257.00 | | 48 456.00 | 262 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 089.00 | | 48 452.00 | 262 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 4.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 646.00 | 22 766.00 | | 193 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 646.00 | 22 766.00 | | 193 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VB T. V. A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 953.00 | 122 953.00 | | 122 953.00 |