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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 233 211.00 | 174 917.00 | 58 294.00 | 233 211.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 379.00 | 174 917.00 | 58 462.00 | 233 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
072 Créances – Autres | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
110 Total général Actif | 326 855.00 | 174 917.00 | 151 938.00 | 326 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 517.00 | 338 974.00 | | 362 517.00 |
230 Autres produits | 5 545.00 | 7 063.00 | | 5 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 062.00 | 346 037.00 | | 368 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 860.00 | 74 703.00 | | 89 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 177.00 | 1 491.00 | | 1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 76 850.00 | 65 215.00 | | 76 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | 5 080.00 | | 5 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 406.00 | 132 692.00 | | 141 406.00 |
252 Charges sociales | 23 422.00 | 24 015.00 | | 23 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 320.00 | 11 881.00 | | 11 320.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3 448.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 814.00 | 318 524.00 | | 349 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 248.00 | 27 513.00 | | 18 248.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
294 Charges financières | 3 418.00 | 3 794.00 | | 3 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 3 766.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | -203.00 | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 975.00 | 20 156.00 | | 18 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 048.00 | | | 190 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |