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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 372.00 | 57 534.00 | 16 838.00 | 74 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 717.00 | 136 112.00 | 51 605.00 | 187 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 257.00 | 193 646.00 | 68 611.00 | 262 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CF Disponibilités | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 734.00 | 193 646.00 | 183 088.00 | 376 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
DH Report à nouveau | -10 328.00 | -29 303.00 | | -10 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 634.00 | 18 975.00 | | 47 634.00 |
DL TOTAL (I) | 110 168.00 | 62 534.00 | | 110 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 069.00 | 41 107.00 | | 48 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 463.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 30 986.00 | | 5 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 745.00 | 16 848.00 | | 18 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 920.00 | 89 404.00 | | 72 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 088.00 | 151 938.00 | | 183 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 364.00 | 59 335.00 | | 38 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 460 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 193.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | 4 873.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 731.00 | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 819.00 | 373 131.00 | | 462 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 185.00 | 354 156.00 | | 415 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 634.00 | 18 975.00 | | 47 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 379.00 | | 33 178.00 | 233 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 262 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 262 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 211.00 | | 33 178.00 | 233 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 917.00 | 21 228.00 | 2 499.00 | 174 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 917.00 | 21 228.00 | 2 499.00 | 174 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 069.00 | 13 513.00 | 34 556.00 | 48 069.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 920.00 | 38 364.00 | 34 556.00 | 72 920.00 |