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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 060.00 | 28 421.00 | 15 638.00 | 44 060.00 |
AH Fonds commercial | 139 829.00 | | 139 829.00 | 139 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AP Constructions | 176 865.00 | 64 618.00 | 112 246.00 | 176 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 276.00 | 411 059.00 | 46 216.00 | 457 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 919.00 | 231 089.00 | 45 830.00 | 276 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 477.00 | 736 932.00 | 376 544.00 | 1 113 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 975.00 | 929.00 | 221 046.00 | 221 975.00 |
BZ Autres créances | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
CF Disponibilités | 341 363.00 | | 341 363.00 | 341 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 728.00 | 929.00 | 639 798.00 | 640 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 205.00 | 737 861.00 | 1 016 343.00 | 1 754 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 403.00 | 232 936.00 | | 279 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 563.00 | 54 167.00 | | 109 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 652.00 | 25 856.00 | | 22 652.00 |
DK Provisions réglementées | 50 219.00 | 44 690.00 | | 50 219.00 |
DL TOTAL (I) | 529 159.00 | 424 970.00 | | 529 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 272.00 | 103 328.00 | | 82 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 008.00 | 22 457.00 | | 39 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 297.00 | 165 698.00 | | 124 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 067.00 | 176 555.00 | | 223 067.00 |
EA Autres dettes | 15 073.00 | 12 984.00 | | 15 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 466.00 | 6 517.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 184.00 | 487 541.00 | | 487 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 343.00 | 912 511.00 | | 1 016 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 184.00 | 487 541.00 | | 487 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 69.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 610.00 | | 55 867.00 | 1 057 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 218.00 | | 19 413.00 | 166 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 812.00 | | 30 248.00 | 880 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 579.00 | | 6 204.00 | 10 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 350.00 | 47 581.00 | | 689 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 894.00 | 4 269.00 | | 25 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 455.00 | 43 312.00 | | 663 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 690.00 | 5 528.00 | | 44 690.00 |
6T Sur comptes clients | | 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 690.00 | 6 457.00 | | 44 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 297.00 | 124 297.00 | | 124 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
UP Prêts | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 220 979.00 | | | 220 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
VI Groupe et associés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 119.00 | 273 650.00 | 14 468.00 | 288 119.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 184.00 | 487 184.00 | | 487 184.00 |