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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
AH Fonds commercial | 139 829.00 | | 139 829.00 | 139 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AP Constructions | 176 865.00 | 73 462.00 | 103 403.00 | 176 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 704.00 | 437 299.00 | 360 404.00 | 797 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 607.00 | 227 258.00 | 43 349.00 | 270 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 443 819.00 | 783 822.00 | 659 996.00 | 1 443 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 172.00 | 2 021.00 | 168 150.00 | 170 172.00 |
BZ Autres créances | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
CF Disponibilités | 514 844.00 | | 514 844.00 | 514 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 761.00 | 2 021.00 | 787 739.00 | 789 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 580.00 | 785 844.00 | 1 447 736.00 | 2 233 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 966.00 | 279 403.00 | | 388 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 593.00 | 109 563.00 | | 150 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 840.00 | 22 652.00 | | 19 840.00 |
DK Provisions réglementées | 55 748.00 | 50 219.00 | | 55 748.00 |
DL TOTAL (I) | 682 468.00 | 529 159.00 | | 682 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 696.00 | 82 272.00 | | 345 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | 39 008.00 | | 8 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 999.00 | 124 297.00 | | 98 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 448.00 | 223 067.00 | | 220 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
EA Autres dettes | 15 112.00 | 15 073.00 | | 15 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715.00 | 3 466.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 267.00 | 487 184.00 | | 765 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 736.00 | 1 016 343.00 | | 1 447 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 056.00 | 467 184.00 | | 490 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 147.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 477.00 | | 356 967.00 | 1 113 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | 13 010.00 | 3 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 625.00 | | 1 443 819.00 | 26 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 851.00 | | 1 245 177.00 | 22 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 632.00 | | | 185 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 061.00 | | 356 967.00 | 911 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 932.00 | 68 888.00 | 21 998.00 | 736 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 163.00 | 15 638.00 | | 30 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 768.00 | 53 249.00 | 21 998.00 | 706 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 219.00 | 5 528.00 | | 50 219.00 |
6T Sur comptes clients | 929.00 | 1 092.00 | | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | 1 092.00 | | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 148.00 | 6 621.00 | | 51 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 259.00 | 88 259.00 | | 88 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 166 726.00 | | | 166 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 493.00 | 70 283.00 | 198 198.00 | 345 493.00 |
VI Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 485.00 | 249 790.00 | 10 695.00 | 260 485.00 |
VW T.V.A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 267.00 | 490 058.00 | 198 198.00 | 765 267.00 |