| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AP Constructions | 336 795.00 | 83 003.00 | 253 791.00 | 336 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 858.00 | 480 304.00 | 322 554.00 | 802 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 402.00 | 230 453.00 | 117 949.00 | 348 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 247.00 | 839 564.00 | 762 683.00 | 1 602 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 285.00 | 4 314.00 | 165 970.00 | 170 285.00 |
BZ Autres créances | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
CF Disponibilités | 439 059.00 | | 439 059.00 | 439 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 999.00 | 4 314.00 | 700 684.00 | 704 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 246.00 | 843 878.00 | 1 463 367.00 | 2 307 246.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 560.00 | 388 966.00 | | 439 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 831.00 | 150 593.00 | | 66 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 963.00 | 19 840.00 | | 17 963.00 |
DK Provisions réglementées | 61 586.00 | 55 748.00 | | 61 586.00 |
DL TOTAL (I) | 653 261.00 | 682 468.00 | | 653 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 361.00 | 345 696.00 | | 275 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 721.00 | 8 005.00 | | 160 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 575.00 | 98 999.00 | | 132 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 914.00 | 220 448.00 | | 226 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 289.00 | | |
EA Autres dettes | 14 534.00 | 15 112.00 | | 14 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 106.00 | 765 267.00 | | 810 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 367.00 | 1 447 736.00 | | 1 463 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 955.00 | 490 056.00 | | 222 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 160 721.00 | | | 160 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 818.00 | | 184 928.00 | 1 443 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 1 602 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -109 339.00 | | 76 292.00 | -109 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 339.00 | 26 500.00 | 1 488 056.00 | 109 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 632.00 | | | 185 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 177.00 | | 160 040.00 | 1 245 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | 24 888.00 | 13 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 822.00 | 82 241.00 | 26 500.00 | 783 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 020.00 | 82 241.00 | 26 500.00 | 738 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 748.00 | 5 837.00 | | 55 748.00 |
6T Sur comptes clients | 2 021.00 | 2 293.00 | | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021.00 | 2 293.00 | | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 770.00 | 8 130.00 | | 57 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
UX Autres créances clients | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 209.00 | 52 253.00 | 191 998.00 | 275 209.00 |
VI Groupe et associés | 160 721.00 | 160 721.00 | | 160 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 556.00 | 234 973.00 | 35 583.00 | 270 556.00 |
VW T.V.A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 106.00 | 587 150.00 | 191 998.00 | 810 106.00 |