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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AP Constructions | 336 795.00 | 114 693.00 | 222 101.00 | 336 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 742.00 | 496 016.00 | 321 725.00 | 817 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 551.00 | 246 733.00 | 153 817.00 | 400 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 614.00 | 899 581.00 | 766 032.00 | 1 665 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 051.00 | 4 249.00 | 165 801.00 | 170 051.00 |
BZ Autres créances | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
CF Disponibilités | 703 561.00 | | 703 561.00 | 703 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 510.00 | 4 249.00 | 989 260.00 | 993 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 125.00 | 903 831.00 | 1 755 293.00 | 2 659 125.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 391.00 | 439 560.00 | | 506 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 858.00 | 66 831.00 | | 278 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 087.00 | 17 963.00 | | 16 087.00 |
DK Provisions réglementées | 78 231.00 | 61 586.00 | | 78 231.00 |
DL TOTAL (I) | 946 888.00 | 653 261.00 | | 946 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 333.00 | 275 361.00 | | 416 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 160 721.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 882.00 | 132 575.00 | | 128 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 938.00 | 226 914.00 | | 220 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
EA Autres dettes | 17 621.00 | 14 534.00 | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 405.00 | 810 106.00 | | 808 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 293.00 | 1 463 367.00 | | 1 755 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 564.00 | 118 467.00 | 58 449.00 | 839 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 802.00 | | 3 665.00 | 45 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 761.00 | 118 467.00 | 54 784.00 | 793 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 586.00 | 16 645.00 | | 61 586.00 |
6T Sur comptes clients | 4 314.00 | | 65.00 | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 314.00 | | 65.00 | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 900.00 | 16 645.00 | 65.00 | 65 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
UX Autres créances clients | 164 191.00 | 164 191.00 | | 164 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 190.00 | 93 746.00 | 322 443.00 | 416 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 952.00 | 254 369.00 | 35 583.00 | 289 952.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 405.00 | 485 961.00 | 322 443.00 | 808 405.00 |