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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 10 081.00 | 1 245.00 | 11 327.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 3 803.00 | 1 276.00 | 2 527.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 377.00 | 28 518.00 | 38 859.00 | 67 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 121.00 | 30 394.00 | 16 727.00 | 47 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 104.00 | 71 129.00 | 154 976.00 | 226 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 352.00 | 16 075.00 | 240 277.00 | 256 352.00 |
BZ Autres créances | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CF Disponibilités | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 209.00 | 16 075.00 | 312 133.00 | 328 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 313.00 | 87 204.00 | 467 109.00 | 554 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 52 484.00 | 9 214.00 | | 52 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 747.00 | 43 270.00 | | -59 747.00 |
DL TOTAL (I) | 137 838.00 | 197 584.00 | | 137 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 531.00 | 30 024.00 | | 30 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 505.00 | 57 201.00 | | 94 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 728.00 | 172 631.00 | | 117 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 983.00 | 129 443.00 | | 85 983.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 1 963.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 271.00 | 391 263.00 | | 329 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 109.00 | 594 847.00 | | 467 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 217.00 | 206 777.00 | | 312 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 529.00 | | 1 204 529.00 | 1 204 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 529.00 | | 1 204 529.00 | 1 204 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 539.00 | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 266.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309.00 | 1 805.00 | | 11 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 695.00 | 512.00 | | 53 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 1 266.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 730.00 | 1 778.00 | | 53 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 420.00 | 27.00 | | -42 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 717.00 | 1 298 735.00 | | 1 258 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 464.00 | 1 255 465.00 | | 1 318 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 747.00 | 43 270.00 | | -59 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 143.00 | | 22 961.00 | 203 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 437.00 | | 390.00 | 101 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 730.00 | | 22 571.00 | 95 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 541.00 | 19 588.00 | | 51 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 1 987.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 588.00 | 17 601.00 | | 42 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 663.00 | 413.00 | | 15 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 663.00 | 413.00 | | 15 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 663.00 | 413.00 | 6 000.00 | 21 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 476.00 | 2 950.00 | 1 526.00 | 4 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 240 988.00 | | | 240 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VB T. V. A. | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 782.00 | 14 777.00 | 20 005.00 | 34 782.00 |
VI Groupe et associés | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 011.00 | 308 011.00 | | 308 011.00 |
VW T.V.A. | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 748.00 | 312 217.00 | 21 531.00 | 333 748.00 |