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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 555.00 | 13 736.00 | 95 819.00 | 109 555.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 13 753.00 | 5 860.00 | 7 892.00 | 13 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 726.00 | 54 397.00 | 20 328.00 | 74 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 499.00 | 49 640.00 | 10 859.00 | 60 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 729.00 | 124 492.00 | 227 237.00 | 351 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 723.00 | 17 561.00 | 249 162.00 | 266 723.00 |
BZ Autres créances | 489 691.00 | | 489 691.00 | 489 691.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 839.00 | 17 561.00 | 748 278.00 | 765 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 568.00 | 142 053.00 | 975 515.00 | 1 117 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
DH Report à nouveau | -59 502.00 | -125 375.00 | | -59 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 718.00 | 65 873.00 | | -31 718.00 |
DL TOTAL (I) | 106 364.00 | 138 082.00 | | 106 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 980.00 | 11 310.00 | | 25 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 461.00 | 2 922.00 | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 433.00 | 183 950.00 | | 182 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 490.00 | 68 438.00 | | 95 490.00 |
EA Autres dettes | 560 876.00 | 125 777.00 | | 560 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 151.00 | 392 398.00 | | 869 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 515.00 | 530 480.00 | | 975 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 750.00 | 388 357.00 | | 847 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 946.00 | | 118 892.00 | 232 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 351 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 148 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 561.00 | | 95 352.00 | 105 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 547.00 | | 23 539.00 | 125 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 642.00 | 18 873.00 | 24.00 | 105 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 522.00 | 1 072.00 | | 13 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 120.00 | 17 801.00 | 24.00 | 92 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 668.00 | 3 769.00 | 1 877.00 | 15 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 668.00 | 3 769.00 | 1 877.00 | 15 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 668.00 | 3 769.00 | 1 877.00 | 15 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 266 723.00 | 243 248.00 | 23 474.00 | 266 723.00 |
VC Groupe et associés | 422 968.00 | 422 968.00 | | 422 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 271.00 | 736 966.00 | 25 304.00 | 762 271.00 |