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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 394.00 | 70 724.00 | 31 671.00 | 102 394.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 9 950.00 | 8 932.00 | 1 018.00 | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 444.00 | 74 033.00 | 19 411.00 | 93 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 055.00 | 41 934.00 | 2 121.00 | 44 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 425.00 | 196 482.00 | 159 943.00 | 356 425.00 |
BP En cours de production de services | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 250.00 | 18 928.00 | 231 322.00 | 250 250.00 |
BZ Autres créances | 304 032.00 | | 304 032.00 | 304 032.00 |
CF Disponibilités | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 791.00 | 18 928.00 | 577 862.00 | 596 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 215.00 | 215 410.00 | 737 805.00 | 953 215.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 52 484.00 | | |
DH Report à nouveau | -321 536.00 | -91 220.00 | | -321 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 999.00 | -282 800.00 | | -158 999.00 |
DL TOTAL (I) | -335 435.00 | -176 436.00 | | -335 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 688.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 872.00 | 556 380.00 | | 686 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 213.00 | 4 970.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 642.00 | 225 774.00 | | 234 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 911.00 | 156 218.00 | | 142 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 4 755.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 240.00 | 948 787.00 | | 1 073 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 805.00 | 772 351.00 | | 737 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 368.00 | 393 787.00 | | 386 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 688.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 124.00 | | 17 781.00 | 345 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 481.00 | 356 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 193 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 147 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 143.00 | | | 194 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 358.00 | | 6 181.00 | 147 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | 11 600.00 | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 995.00 | 48 967.00 | 6 481.00 | 153 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 124.00 | 31 847.00 | 390.00 | 40 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 870.00 | 17 119.00 | 6 091.00 | 113 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 420.00 | 2 859.00 | 6 351.00 | 22 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 420.00 | 2 859.00 | 6 351.00 | 22 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 420.00 | 2 859.00 | 6 351.00 | 22 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 250 249.00 | 250 249.00 | | 250 249.00 |
VC Groupe et associés | 261 624.00 | 59 078.00 | 202 546.00 | 261 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 580.00 | 361 434.00 | 214 146.00 | 575 580.00 |