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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 203.00 | 12 663.00 | 1 539.00 | 14 203.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 3 803.00 | 2 801.00 | 1 002.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 881.00 | 46 259.00 | 22 622.00 | 68 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 864.00 | 43 061.00 | 9 803.00 | 52 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 947.00 | 105 643.00 | 127 304.00 | 232 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 340.00 | 15 669.00 | 249 672.00 | 265 340.00 |
BZ Autres créances | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
CF Disponibilités | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 845.00 | 15 669.00 | 403 177.00 | 418 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 792.00 | 121 312.00 | 530 480.00 | 651 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
DH Report à nouveau | -125 375.00 | -59 747.00 | | -125 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 873.00 | -65 628.00 | | 65 873.00 |
DL TOTAL (I) | 138 082.00 | 72 209.00 | | 138 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 310.00 | 54 242.00 | | 11 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 277.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922.00 | 990.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 950.00 | 211 303.00 | | 183 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 438.00 | 80 978.00 | | 68 438.00 |
EA Autres dettes | 125 777.00 | 50 907.00 | | 125 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 398.00 | 400 697.00 | | 392 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 480.00 | 472 906.00 | | 530 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 357.00 | | | 388 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 745.00 | | 7 765.00 | 226 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 232 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 125 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 995.00 | | 566.00 | 104 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 912.00 | | 7 198.00 | 119 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 595.00 | 2 619.00 | 546.00 | 13 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 595.00 | 2 619.00 | 546.00 | 13 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 265 340.00 | 265 340.00 | | 265 340.00 |
VC Groupe et associés | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
VP Divers | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 073.00 | 411 243.00 | 1 830.00 | 413 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |