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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 170 922.00 | | 170 922.00 | 170 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 682.00 | 405 075.00 | 203 606.00 | 608 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 780.00 | 76 999.00 | 31 780.00 | 108 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 730.00 | 483 324.00 | 406 406.00 | 889 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 379.00 | 314.00 | 249 065.00 | 249 379.00 |
BZ Autres créances | 93 950.00 | | 93 950.00 | 93 950.00 |
CF Disponibilités | 83 388.00 | | 83 388.00 | 83 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 679.00 | 314.00 | 494 365.00 | 494 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 410.00 | 483 639.00 | 900 770.00 | 1 384 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 814.00 | -660.00 | | 50 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 019.00 | 51 475.00 | | 26 019.00 |
DK Provisions réglementées | 137 103.00 | 147 102.00 | | 137 103.00 |
DL TOTAL (I) | 378 937.00 | 362 916.00 | | 378 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 801.00 | 11 130.00 | | 23 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 005.00 | 188 922.00 | | 116 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 185.00 | 160 681.00 | | 163 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 826.00 | 250 823.00 | | 218 826.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 833.00 | 611 557.00 | | 521 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 770.00 | 974 474.00 | | 900 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 351.00 | 603 390.00 | | 504 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 524.00 | | 19 206.00 | 871 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 889 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 717 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 256.00 | | 19 206.00 | 699 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 681.00 | 60 643.00 | 1 000.00 | 423 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 432.00 | 60 643.00 | 1 000.00 | 422 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 102.00 | 17 153.00 | 27 151.00 | 147 102.00 |
6T Sur comptes clients | 642.00 | | 328.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | | 328.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 745.00 | 17 153.00 | 27 480.00 | 147 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 153.00 | 27 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 185.00 | 163 185.00 | | 163 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 057.00 | 121 057.00 | | 121 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 249 047.00 | | | 249 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VC Groupe et associés | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 781.00 | 6 298.00 | 17 482.00 | 23 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 815.00 | 344 484.00 | 331.00 | 344 815.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 833.00 | 504 351.00 | 17 482.00 | 521 833.00 |