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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 170 921.00 | | 170 921.00 | 170 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 781.00 | 548 536.00 | 208 245.00 | 756 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 066.00 | 56 971.00 | 14 094.00 | 71 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 843.00 | 606 756.00 | 395 086.00 | 1 001 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 078.00 | 2 288.00 | 381 789.00 | 384 078.00 |
BZ Autres créances | 183 897.00 | | 183 897.00 | 183 897.00 |
CF Disponibilités | 166 485.00 | | 166 485.00 | 166 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 775.00 | 2 288.00 | 808 486.00 | 810 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 619.00 | 609 045.00 | 1 203 573.00 | 1 812 619.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 968.00 | 82 152.00 | | 35 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 467.00 | -46 184.00 | | -145 467.00 |
DK Provisions réglementées | 61 674.00 | 89 387.00 | | 61 674.00 |
DL TOTAL (I) | 117 175.00 | 290 355.00 | | 117 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 664.00 | 11 094.00 | | 165 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 357.00 | 114 572.00 | | 485 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 288.00 | 205 708.00 | | 188 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 925.00 | 231 291.00 | | 227 925.00 |
EA Autres dettes | 19 162.00 | 355.00 | | 19 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 398.00 | 563 022.00 | | 1 086 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 573.00 | 853 377.00 | | 1 203 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 687.00 | 557 357.00 | | 955 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 091.00 | | 136 394.00 | 902 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 642.00 | 1 001 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 172 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 641.00 | 829 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 823.00 | | 136 379.00 | 729 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 15.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 912.00 | 60 277.00 | 17 433.00 | 563 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 663.00 | 60 277.00 | 17 433.00 | 562 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 387.00 | 15 619.00 | 43 331.00 | 89 387.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 676.00 | 15 619.00 | 43 331.00 | 91 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 619.00 | 43 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 357.00 | 485 357.00 | | 485 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 381 663.00 | 381 663.00 | | 381 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VC Groupe et associés | 137 704.00 | 137 704.00 | | 137 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 664.00 | 34 953.00 | 130 711.00 | 165 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 225.00 | 565 795.00 | 2 429.00 | 568 225.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 398.00 | 955 687.00 | 130 711.00 | 1 086 398.00 |