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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 170 921.00 | | 170 921.00 | 170 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 193.00 | 582 880.00 | 212 313.00 | 795 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 299.00 | 64 591.00 | 11 708.00 | 76 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 204.00 | 648 166.00 | 395 038.00 | 1 043 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 834.00 | 2 195.00 | 297 638.00 | 299 834.00 |
BZ Autres créances | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
CF Disponibilités | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 205.00 | 2 195.00 | 497 009.00 | 499 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 410.00 | 650 362.00 | 892 048.00 | 1 542 410.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 499.00 | 35 968.00 | | -109 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 866.00 | -145 467.00 | | -4 866.00 |
DK Provisions réglementées | 65 702.00 | 61 674.00 | | 65 702.00 |
DL TOTAL (I) | 116 336.00 | 117 175.00 | | 116 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 711.00 | 165 664.00 | | 130 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 762.00 | 485 357.00 | | 277 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 917.00 | 188 288.00 | | 164 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 240.00 | 227 925.00 | | 190 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 19 162.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 712.00 | 1 086 398.00 | | 775 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 048.00 | 1 203 573.00 | | 892 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 060.00 | 557 366.00 | | 679 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 843.00 | | 43 645.00 | 1 001 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 96.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 283.00 | | 1 043 204.00 | 2 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | 171 616.00 | 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | | 871 492.00 | 1 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 562.00 | | 43 645.00 | 829 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 756.00 | 41 963.00 | 554.00 | 606 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | 554.00 | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 507.00 | 41 963.00 | | 605 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 674.00 | 17 706.00 | 13 678.00 | 61 674.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | | 92.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288.00 | | 92.00 | 2 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 963.00 | 17 706.00 | 13 771.00 | 63 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 706.00 | 13 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 762.00 | 277 762.00 | | 277 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 917.00 | 164 917.00 | | 164 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 297 517.00 | 297 517.00 | | 297 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VC Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 711.00 | 34 059.00 | 96 651.00 | 130 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 045.00 | 351 729.00 | 2 316.00 | 354 045.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 712.00 | 679 060.00 | 96 651.00 | 775 712.00 |