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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 170 921.00 | | 170 921.00 | 170 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 121.00 | 616 949.00 | 200 172.00 | 817 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 417.00 | 53 711.00 | 15 705.00 | 69 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 251.00 | 671 355.00 | 386 895.00 | 1 058 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 761.00 | 2 103.00 | 144 658.00 | 146 761.00 |
BZ Autres créances | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
CF Disponibilités | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 693.00 | 2 103.00 | 335 590.00 | 337 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 945.00 | 673 458.00 | 722 486.00 | 1 395 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 366.00 | -109 499.00 | | -114 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 171.00 | -4 866.00 | | -49 171.00 |
DK Provisions réglementées | 75 068.00 | 65 702.00 | | 75 068.00 |
DL TOTAL (I) | 76 530.00 | 116 336.00 | | 76 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 239.00 | 130 711.00 | | 113 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 234.00 | 277 762.00 | | 218 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 075.00 | 164 917.00 | | 101 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 713.00 | 190 240.00 | | 212 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 530.00 | | |
EA Autres dettes | 692.00 | 2 549.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 956.00 | 775 712.00 | | 645 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 486.00 | 892 048.00 | | 722 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 002.00 | 679 060.00 | | 565 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 204.00 | | 54 680.00 | 1 043 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 633.00 | 1 058 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 618.00 | 886 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 616.00 | | | 171 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 492.00 | | 54 665.00 | 871 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 15.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 166.00 | 39 488.00 | 16 298.00 | 648 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 471.00 | 39 488.00 | 16 298.00 | 647 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 702.00 | 20 801.00 | 11 436.00 | 65 702.00 |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | | 92.00 | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | | 92.00 | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 898.00 | 20 801.00 | 11 529.00 | 67 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 801.00 | 11 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 234.00 | 218 234.00 | | 218 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VC Groupe et associés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 239.00 | 32 285.00 | 80 954.00 | 113 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415.00 | | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VP Divers | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 756.00 | 214 538.00 | 2 218.00 | 216 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 956.00 | 565 002.00 | 80 954.00 | 645 956.00 |