| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 485.00 | 16 273.00 | 211.00 | 16 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AN Terrains | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 7 625 476.00 | 2 415 436.00 | 5 210 040.00 | 7 625 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 063.00 | 379 713.00 | 199 350.00 | 579 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 184.00 | 310 456.00 | 315 727.00 | 626 184.00 |
AX Avances et acomptes | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 625 340.00 | 3 121 879.00 | 7 503 460.00 | 10 625 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
BT Marchandises | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 395.00 | | 113 395.00 | 113 395.00 |
BZ Autres créances | 428 861.00 | | 428 861.00 | 428 861.00 |
CF Disponibilités | 281 604.00 | | 281 604.00 | 281 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 313.00 | | 911 313.00 | 911 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 653.00 | 3 121 879.00 | 8 414 774.00 | 11 536 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
DK Provisions réglementées | 1 629 999.00 | | | 1 629 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 533.00 | | | 1 813 533.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 229 141.00 | | | 5 229 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 650.00 | | | 429 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 845.00 | | | 482 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 901.00 | | | 287 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
EA Autres dettes | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 140.00 | | | 6 595 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 774.00 | | | 8 414 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 967.00 | | | 1 819 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
FG Production vendue services | 4 518 599.00 | | 4 518 599.00 | 4 518 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 317.00 | | 4 535 317.00 | 4 535 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 008.00 | |
GE Autres charges | | | 22 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 470.00 | | | -42 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 425.00 | | | -8 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 659.00 | | | 4 612 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 857.00 | | | 4 478 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 335 321.00 | | 450 602.00 | 10 335 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 312.00 | 69 272.00 | 10 625 340.00 | 91 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 312.00 | 69 272.00 | 9 554 827.00 | 91 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 292.00 | | 7 192.00 | 1 059 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 272 001.00 | | 443 409.00 | 9 272 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 787.00 | 538 008.00 | 54 917.00 | 2 638 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | 6 981.00 | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 495.00 | 531 027.00 | 54 917.00 | 2 629 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 577 272.00 | 52 727.00 | | 1 577 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 372.00 | 52 727.00 | | 1 583 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 846.00 | 482 846.00 | | 482 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214 132.00 | 868 610.00 | 3 629 934.00 | 5 214 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 463.00 | | | 848 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 385.00 | 559 357.00 | 4 028.00 | 563 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 490.00 | 1 819 968.00 | 3 629 934.00 | 6 165 490.00 |