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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AN Terrains | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 7 654 809.00 | 3 156 149.00 | 4 498 659.00 | 7 654 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 698.00 | 338 262.00 | 94 436.00 | 432 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 424.00 | 410 550.00 | 192 873.00 | 603 424.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 451 796.00 | 3 913 249.00 | 6 538 546.00 | 10 451 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
BT Marchandises | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 823.00 | | 157 823.00 | 157 823.00 |
BZ Autres créances | 387 213.00 | | 387 213.00 | 387 213.00 |
CF Disponibilités | 665 989.00 | | 665 989.00 | 665 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 223.00 | | 1 296 223.00 | 1 296 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 748 019.00 | 3 913 249.00 | 7 834 769.00 | 11 748 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 464 563.00 | | | 464 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 373.00 | | | 492 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DK Provisions réglementées | 1 601 486.00 | | | 1 601 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 522.00 | | | 2 649 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023 957.00 | | | 4 023 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 509.00 | | | 401 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 616.00 | | | 245 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 735.00 | | | 375 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
EA Autres dettes | 98 262.00 | | | 98 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 247.00 | | | 5 185 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 769.00 | | | 7 834 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 630.00 | | | 1 240 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
FG Production vendue services | 4 833 178.00 | | 4 833 178.00 | 4 833 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 624.00 | | 4 844 624.00 | 4 844 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 773.00 | |
GE Autres charges | | | 27 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 361.00 | | | 162 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 230.00 | | | 4 999 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 857.00 | | | 4 506 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 373.00 | | | 492 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 102.00 | | 204 293.00 | 27 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 451 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 387 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 102.00 | | 196 095.00 | 27 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 800.00 | 492 742.00 | 2 042 923.00 | 3 624 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 850.00 | 8 287.00 | 8 287.00 | 164 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 636 246.00 | 25 642.00 | 60 403.00 | 1 636 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 246.00 | 25 642.00 | 60 403.00 | 1 636 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 642.00 | 60 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 617.00 | 245 617.00 | | 245 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 157 824.00 | 157 824.00 | | 157 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 023 958.00 | 480 850.00 | 1 944 633.00 | 4 023 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 516.00 | | | 393 516.00 |
VP Divers | 387 213.00 | 387 213.00 | | 387 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 736.00 | 375 736.00 | | 375 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 791.00 | 561 214.00 | 5 577.00 | 566 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 738.00 | 1 240 630.00 | 1 944 633.00 | 4 783 738.00 |