| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 482.00 | 58 893.00 | 5 589.00 | 64 482.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 424 462.00 | | 424 462.00 | 424 462.00 |
AP Constructions | 7 823 785.00 | 5 110 798.00 | 2 712 986.00 | 7 823 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598 131.00 | 5 635 263.00 | 962 868.00 | 6 598 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 763.00 | 197 048.00 | 27 716.00 | 224 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 141 124.00 | 11 002 002.00 | 4 139 122.00 | 15 141 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785 764.00 | 247 093.00 | 1 538 671.00 | 1 785 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 877 874.00 | | 877 874.00 | 877 874.00 |
BT Marchandises | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 879.00 | 81 575.00 | 727 304.00 | 808 879.00 |
BZ Autres créances | 1 125 157.00 | | 1 125 157.00 | 1 125 157.00 |
CF Disponibilités | 1 286 858.00 | | 1 286 858.00 | 1 286 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 225.00 | 328 668.00 | 5 955 557.00 | 6 284 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 425 349.00 | 11 330 670.00 | 10 094 679.00 | 21 425 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 715 642.00 | -1 810 958.00 | | -2 715 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 122.00 | -904 685.00 | | 113 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 479.00 | 2 584 358.00 | | 2 697 479.00 |
DP Provisions pour risques | 416 690.00 | 593 900.00 | | 416 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 690.00 | 593 900.00 | | 416 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 355.00 | 3 238 062.00 | | 3 244 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 783.00 | 1 705 791.00 | | 1 293 783.00 |
EA Autres dettes | 2 442 372.00 | 2 570 441.00 | | 2 442 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 980 510.00 | 7 557 764.00 | | 6 980 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 094 679.00 | 10 736 022.00 | | 10 094 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 007.00 | 2 472 371.00 | | 2 373 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 597 110.00 | 694 442.00 | 13 291 552.00 | 12 597 110.00 |
FG Production vendue services | 2 239 518.00 | 290 984.00 | 2 530 502.00 | 2 239 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 836 629.00 | 985 426.00 | 15 822 055.00 | 14 836 629.00 |
FM Production stockée | | | 193 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 160 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 361 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 818.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 066 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 332.00 | 7 761.00 | | 36 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 700.00 | 251 500.00 | | 350 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 032.00 | 259 261.00 | | 387 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 092.00 | 122 201.00 | | 166 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 190.00 | 550 200.00 | | 199 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 282.00 | 672 401.00 | | 365 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 750.00 | -413 140.00 | | 21 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 548 197.00 | 15 693 474.00 | | 16 548 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 435 075.00 | 16 598 159.00 | | 16 435 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 122.00 | -904 685.00 | | 113 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 006 364.00 | | 137 860.00 | 15 006 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 5 500.00 | 3 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | | 15 141 124.00 | 3 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 071 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 345.00 | | 6 138.00 | 58 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 940 919.00 | | 130 222.00 | 14 940 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 1 500.00 | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415 380.00 | 586 622.00 | | 10 415 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 936.00 | 957.00 | | 57 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 357 443.00 | 585 665.00 | | 10 357 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 900.00 | 199 190.00 | 376 400.00 | 593 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 805.00 | 247 093.00 | 111 805.00 | 111 805.00 |
6T Sur comptes clients | 9 850.00 | 71 725.00 | | 9 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 655.00 | 318 818.00 | 111 805.00 | 121 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 555.00 | 518 008.00 | 488 205.00 | 715 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 355.00 | 1 416 278.00 | 1 828 077.00 | 3 244 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 250.00 | 514 250.00 | | 514 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 400.00 | 602 400.00 | | 602 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442 372.00 | 69 365.00 | 2 298 007.00 | 2 442 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 725 334.00 | | | 725 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
VB T. V. A. | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VP Divers | 444 549.00 | | | 444 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 981.00 | 159 981.00 | | 159 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 316.00 | | | 533 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 728.00 | 1 893 683.00 | 89 045.00 | 1 982 728.00 |
VW T.V.A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 510.00 | 2 779 426.00 | 4 126 084.00 | 6 980 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 959.00 | 313 266.00 | | 322 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 184.00 | 163 331.00 | | 304 184.00 |
ST Autres comptes | 2 504 958.00 | 2 683 338.00 | | 2 504 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 645.00 | 457 061.00 | | 459 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 135.00 | | 149.00 |
YT Sous‐traitance | 193 116.00 | 177 992.00 | | 193 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476 661.00 | 412 286.00 | | 476 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 810.00 | 311 605.00 | | 62 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 769.00 | 624 871.00 | | 385 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 093.00 | 435 434.00 | | 539 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 169 539.00 | 1 183 572.00 | | 1 169 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 938 564.00 | 3 894 008.00 | | 3 938 564.00 |