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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 252.00 | 103 710.00 | 18 542.00 | 122 252.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 182 212.00 | | 182 212.00 | 182 212.00 |
AP Constructions | 7 988 918.00 | 5 929 895.00 | 2 059 023.00 | 7 988 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037 771.00 | 6 221 678.00 | 816 093.00 | 7 037 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 598.00 | 237 093.00 | 34 504.00 | 271 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809 020.00 | | 809 020.00 | 809 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 412 771.00 | 12 492 376.00 | 3 920 395.00 | 16 412 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698 313.00 | 286 536.00 | 1 411 778.00 | 1 698 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 571.00 | 192 222.00 | 722 350.00 | 914 571.00 |
BT Marchandises | 327 929.00 | | 327 929.00 | 327 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 089.00 | 81 174.00 | 142 915.00 | 224 089.00 |
BZ Autres créances | 319 423.00 | | 319 423.00 | 319 423.00 |
CF Disponibilités | 541 796.00 | | 541 796.00 | 541 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 030.00 | | 108 030.00 | 108 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 153.00 | 559 932.00 | 3 574 220.00 | 4 134 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 546 924.00 | 13 052 309.00 | 7 494 615.00 | 20 546 924.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 649 981.00 | -3 586 816.00 | | -2 649 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 351 469.00 | 936 835.00 | | -1 351 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 549.00 | 2 650 019.00 | | 1 298 549.00 |
DP Provisions pour risques | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 333.00 | 657 444.00 | | 756 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 646.00 | | | 125 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 043.00 | 2 969 580.00 | | 3 471 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 384.00 | 2 069 626.00 | | 1 212 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 482.00 | | |
EA Autres dettes | 527 360.00 | 311 162.00 | | 527 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 032.00 | 6 008 295.00 | | 6 109 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 615.00 | 8 745 347.00 | | 7 494 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 358 386.00 | 4 466 321.00 | | 5 358 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 401 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 401 061.00 | |
FM Production stockée | | | 316 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 972 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 296 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 369 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 044.00 | 2 722 303.00 | | 38 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 718.00 | 459 491.00 | | 19 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 325.00 | 2 262 813.00 | | 18 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 073.00 | 16 148 709.00 | | 14 011 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 362 543.00 | 15 211 875.00 | | 15 362 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 351 469.00 | 936 835.00 | | -1 351 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 222 402.00 | | 253 386.00 | 16 222 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 016.00 | 810 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 016.00 | 16 412 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 480 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 377.00 | | 876.00 | 121 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 227 989.00 | | 252 510.00 | 15 227 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 036.00 | | | 873 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 034 257.00 | 458 120.00 | | 12 034 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 746.00 | 23 964.00 | | 79 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 954 510.00 | 434 156.00 | | 11 954 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 333.00 | 131 333.00 | 500 000.00 | 756 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 043.00 | 3 471 043.00 | | 3 471 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 384.00 | 1 212 384.00 | | 1 212 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 360.00 | 527 360.00 | | 527 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809 020.00 | | 809 020.00 | 809 020.00 |
UX Autres créances clients | 224 089.00 | 224 089.00 | | 224 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 423.00 | 319 423.00 | | 319 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 562.00 | 651 542.00 | 809 020.00 | 1 460 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 386.00 | 5 358 386.00 | 500 000.00 | 5 983 386.00 |