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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 156.00 | 63 924.00 | 14 232.00 | 78 156.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 424 462.00 | | 424 462.00 | 424 462.00 |
AP Constructions | 7 827 672.00 | 5 418 865.00 | 2 408 807.00 | 7 827 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729 662.00 | 5 835 056.00 | 894 605.00 | 6 729 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 494.00 | 207 742.00 | 27 753.00 | 235 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 302 403.00 | 11 525 587.00 | 3 776 816.00 | 15 302 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564 779.00 | 59 257.00 | 1 505 522.00 | 1 564 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 763.00 | 92 997.00 | 565 766.00 | 658 763.00 |
BT Marchandises | 352 629.00 | | 352 629.00 | 352 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 203.00 | 81 575.00 | 1 571 628.00 | 1 653 203.00 |
BZ Autres créances | 471 123.00 | | 471 123.00 | 471 123.00 |
CF Disponibilités | 698 270.00 | | 698 270.00 | 698 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 591.00 | 233 829.00 | 5 198 762.00 | 5 432 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 734 994.00 | 11 759 416.00 | 8 975 578.00 | 20 734 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 602 531.00 | -2 715 653.00 | | -2 602 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 285.00 | 113 121.00 | | -984 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 184.00 | 2 697 469.00 | | 1 713 184.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 114 200.00 | 416 690.00 | | 114 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 200.00 | 416 690.00 | | 114 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 125.00 | 3 244 355.00 | | 3 180 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 188.00 | 1 293 813.00 | | 1 028 188.00 |
EA Autres dettes | 2 539 881.00 | 2 442 372.00 | | 2 539 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 748 194.00 | 6 980 540.00 | | 6 748 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 975 578.00 | 10 094 699.00 | | 8 975 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 081.00 | 6 980 540.00 | | 4 111 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 937 461.00 | 1 229 744.00 | 12 167 205.00 | 10 937 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 937 461.00 | 1 229 744.00 | 12 167 205.00 | 10 937 461.00 |
FM Production stockée | | | -219 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 198 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 042 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 270 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 558.00 | 36 332.00 | | 27 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 400.00 | 350 700.00 | | 353 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 958.00 | 387 032.00 | | 380 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 236.00 | 166 092.00 | | 240 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 910.00 | 199 190.00 | | 50 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 146.00 | 365 282.00 | | 291 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 812.00 | 21 750.00 | | 89 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 579 910.00 | 16 548 196.00 | | 12 579 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564 194.00 | 16 435 075.00 | | 13 564 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 285.00 | 113 121.00 | | -984 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 141 124.00 | | 161 279.00 | 15 141 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 302 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 217 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 483.00 | | 13 674.00 | 64 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 071 141.00 | | 146 149.00 | 15 071 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 1 456.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002 012.00 | 523 575.00 | | 11 002 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 893.00 | 5 031.00 | | 58 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 943 119.00 | 518 544.00 | | 10 943 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 690.00 | 50 910.00 | 353 400.00 | 416 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 093.00 | 152 254.00 | 247 093.00 | 247 093.00 |
6T Sur comptes clients | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 668.00 | 152 254.00 | 247 093.00 | 328 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 358.00 | 203 164.00 | 600 493.00 | 745 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 254.00 | 247 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 910.00 | 353 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 125.00 | 2 608 558.00 | 571 567.00 | 3 180 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 776.00 | 412 776.00 | | 412 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 092.00 | 524 092.00 | | 524 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539 881.00 | 474 335.00 | 2 065 546.00 | 2 539 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 658.00 | | | 1 569 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
VB T. V. A. | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 884.00 | | | 305 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 105.00 | 2 074 605.00 | 90 500.00 | 2 165 105.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 194.00 | 4 111 081.00 | 2 637 113.00 | 6 748 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |