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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 089.00 | 122 648.00 | 45 442.00 | 168 089.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 182 212.00 | | 182 212.00 | 182 212.00 |
AP Constructions | 487 808.00 | 110 242.00 | 377 566.00 | 487 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 710 385.00 | 6 821 058.00 | 2 889 328.00 | 9 710 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 208.00 | 205 596.00 | 165 612.00 | 371 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 975 044.00 | 7 259 544.00 | 3 715 500.00 | 10 975 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913 769.00 | 137 165.00 | 2 776 605.00 | 2 913 769.00 |
BN En cours de production de biens | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 539.00 | | 764 539.00 | 764 539.00 |
BT Marchandises | 343 498.00 | 99 439.00 | 244 059.00 | 343 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 274.00 | 81 174.00 | 3 848 099.00 | 3 929 274.00 |
BZ Autres créances | 1 397 969.00 | | 1 397 969.00 | 1 397 969.00 |
CF Disponibilités | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 191.00 | | 121 191.00 | 121 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 588 482.00 | 317 778.00 | 9 270 704.00 | 9 588 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 563 526.00 | 7 577 322.00 | 12 986 204.00 | 20 563 526.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -993 629.00 | -4 001 451.00 | | -993 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 352.00 | 3 007 822.00 | | -135 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 020.00 | 4 306 371.00 | | 4 171 020.00 |
DP Provisions pour risques | 43 800.00 | 87 034.00 | | 43 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 800.00 | 87 034.00 | | 43 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 110.00 | 800 000.00 | | 723 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 203.00 | 954 638.00 | | 871 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394 262.00 | 350 262.00 | | 1 394 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 685.00 | 1 897 070.00 | | 3 736 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 745.00 | 1 530 966.00 | | 1 516 745.00 |
EA Autres dettes | 513 114.00 | 456 377.00 | | 513 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 385.00 | 6 005 578.00 | | 8 771 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 986 204.00 | 10 398 983.00 | | 12 986 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 920.00 | 1 552 906.00 | | 1 076 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 069 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 069 985.00 | |
FM Production stockée | | | 123 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 629 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 176 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 748 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 630 443.00 | |
GE Autres charges | | | 96 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 228 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 761.00 | 5 226 463.00 | | 212 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 575.00 | 1 971 794.00 | | 262 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 814.00 | 3 254 669.00 | | -49 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 387 589.00 | 19 471 760.00 | | 15 387 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 522 941.00 | 16 463 938.00 | | 15 522 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 352.00 | 3 007 822.00 | | -135 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 836 086.00 | | 2 072 971.00 | 9 836 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667 787.00 | 55 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 013.00 | 10 975 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 226.00 | 10 751 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 864.00 | | 7 226.00 | 160 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 952 094.00 | | 2 065 745.00 | 8 952 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 127.00 | | | 723 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769 951.00 | 494 326.00 | 4 733.00 | 6 769 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 145.00 | 12 502.00 | | 110 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659 805.00 | 481 824.00 | 4 733.00 | 6 659 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 034.00 | | 43 234.00 | 87 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 034.00 | | 43 234.00 | 87 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 203.00 | 258 748.00 | 512 454.00 | 771 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 685.00 | 3 736 685.00 | | 3 736 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 745.00 | 1 516 745.00 | | 1 516 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 114.00 | 613 114.00 | | 613 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 929 274.00 | 3 929 274.00 | | 3 929 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 110.00 | 158 645.00 | 564 465.00 | 723 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 325.00 | | | 260 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 969.00 | 1 397 969.00 | | 1 397 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 774.00 | 5 448 434.00 | 54 340.00 | 5 502 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 377 123.00 | 6 300 204.00 | 1 076 920.00 | 7 377 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |